Application Excel pour la gestion et suivi des comptes bancaires
Application Excel pour la gestion et suivi des comptes bancaires
Cet article propose en détaille une application Excel pour la gestion et suivi des comptes bancaires, programme complet pour faire vos comptes très simplement en récupérant les données de votre compte en banque en ligne.
Le logiciel Microsoft Excel sous un environnement Windows est obligatoire pour utiliser cette application
L’application Excel pour la gestion et suivi des comptes bancaires fonctionne sur toutes les versions d’Excel depuis Excel 2007.
Pour pouvoir utiliser correctement cette application, il faut d'abord activer les macros au démarrage.
Utilisation :
Tous les mois, sauvegarder les données issues de votre relevé de banque en ligne sous forme de fichier type XLS, CSV, Texte, SLK... pour le Compte (feuille Compte) et les Cartes Bleues (feuille CB pour carte bancaire) si votre relevé de compte sépare ces infos sous 2 types: Compte et CB.
Notons que vous pouvez aussi essayer de copier du relevé de compte de votre banque en ligne les données par sélection, copie puis coller dans les feuilles Compte et CB.
A partir des fichiers mensuels Xls ou autre, reprendre les données et les incorporer dans les feuilles Compte et CB en faisant attention à la date des dernières reprises.
Vous pouvez utiliser la macro Inverse des feuilles CB et Compte en sélectionnant les lignes à inverser pour faire un tri descendant si les données ne sont pas classées dans l'ordre croissant par date.
Pour trouver les libellés automatiquement:
Vous pouvez trouver les libellés automatiquement en sélectionnant les lignes sans Catégorie et en cliquant sur le bouton: Trouve Libellés Compte si elles ont déjà été trouvées et répertoriées dans la feuille "Liste Pour Cat et Sous Cat".
Si certains libellés ne sont pas trouvés:
Le but de ce fichier est de rentrer le moins de renseignements au cours des mois d'utilisation en renseignant les catégories et les sous-catégories pour les libellés trouvés sur votre relevé de banque.
"Bien sûr au début vous n'aurez pas beaucoup de libellés de reconnus, mais au fils du temps, vous pourrez augmenter ce nombre.
Pour cela, il suffit d'indiquer pour chaque terme unique non trouvé que vous pouvez filtrer après chaque mois en les recopiant dans la feuille liste Pour cat et Sous cat en renseignant les catégories et sous-catégories avec un click droit et en choisissant le bon intitulé dans la liste."
Remarque: La feuille CB ne sert que si votre relevé de compte sépare les dépenses par Carte bleue du reste des comptes. Sinon, vous pouvez tout mettre dans la feuille Compte. Si vous ne prenez en compte que la feuille Compte, vous pourrez supprimer la feuille CB ainsi que le Tableau croisé dynamique CB dans la feuille TCD.
La feuille TCD permet de voir par mois les dépenses et les recettes par catégories et sous catégories.
"Vous pouvez faire un fichier par an, en reprenant l'ancien et en supprimant les lignes à partir de la ligne 2 des feuilles Compte et CB. L'intérêt est que vous pourrez garder les anciens libellés qui pourront être retrouvés automatiquement sur la nouvelle année. Au bout d'un an, vous ne devriez avoir environ que 10 à 20 % de libellés à rentrer chaque mois.
On pourra ensuite comparer par année les débits et les crédits."
Notons que sur la feuille Compte un bouton nommé Simulation permet de générer des données aléatoires automatiquement pour comprendre le fonctionnement du fichier.
Aperçu :