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Application Excel sur la gestion et suivi des comptes bancaire

Cet article propose en détaille une application Excel sur la gestion et suivi des comptes bancaire, simple d'utilisation et très fonctionnelle que vous pouvez télécharger dès maintenant.

Le logiciel Microsoft Excel sous un environnement Windows est obligatoire pour utiliser cette application

L’application Excel sur la gestion et suivi des comptes bancaire fonctionne sur toutes les versions d’Excel depuis Excel 2007.

Pour pouvoir utiliser correctement cette application, il faut d'abord activer les macros au démarrage.

Dans cette application Excel vous trouvez au démarrage un tableau contenant (nom des comptes, total crédit, total débit, solde réel et solde pointé) et un menu général pour accéder aux onglets ;

Le menu contient les boutons suivants :

  • Le Journal;
  • Paramètres;
  • Mensualisation;
  • Base de données;
  • Tableau croisé

Instructions d’utilisation:



En règles générales, les cellules sur fond "bistre" sont automatiques, ne pas les modifier "à la main".

Ce suivi permet de suivre jusqu'à 27 comptes (car visuellement les noms des comptes vont de A2 à A28).

Il permet également d'avoir 27 modes de paiements différents (pour les mêmes raisons mais en colonne D).

Sur la feuille "Système" :

Pour les colonnes A et B veuillez utiliser le bouton [Gestions des COMPTES] de la feuille "Ecritures".

En D2 à Dx, entrez les différents modes de paiement que vous aller utilisez pour les différent comptes.

Il n'est pas nécessaire de différencier les modes de paiement "génériques". En effet sur la feuille "Ecritures" une colonne "Compte" est prévue afin de préciser sur quel compte a lieu l'opération.

Il faut par contre faire un distinguo pour le mode de paiement par chèque car l'application gère la numérotation automatique des chèques.



Le mode de paiement par chèque doit commencé par "Ch" suivi de ce que vous voulez.

En E2 à Ex indiquez s'il y a un chèque ou pas pour ce mode de paiement :

S'il n'y a pas de suivi de chèque alors inscrire :"Pas de chèque"

S'il y a un suivi de numérotation de chèque, indiquez le numéro du dernier chèque émis.

En F2 à Fx indiquez si le mode de paiement est un "crédit" ou un "débit", ceci permet une saisie plus rapide des écritures car le code de gestion de déplacement de la cellule active "sautera" directement sur la colonne correspondante.

En H2, veuillez indiquez la date de début du suivi ou bien la date mini de date valide lors des saisies.

Cette date permet la vérification de la validité des dates entrées sur la feuille "Ecritures"

En H4 c'est le numéro du dernier mois de la dernière mise en place de la mensualisation.



Cette valeur est utilisée à l'ouverture de l'application pour vous signalez si la mensualisation du mois en cours a été faite ou pas.

Un deuxième message d'alerte est affiché si au 10 du mois la mensualisation n'est toujours pas mise en place.

En H5 vous pouvez cocher ou décocher l'option "Libellé Libre" :

Si c'est coché, le code de gestion de déplacement de la cellule active de la feuille "Ecritures" va "sauter" cette colonne pour une saisie plus rapide. Avec un coup de flèche gauche vous pourrez tout de même la remplir s'il le fallait.

Si c'est décoché, alors le code passera sur cette cellule que vous régnerez ou pas.

Sur chaque feuille du classeur une série de boutons permettent de naviguer facilement sur l'application.

Sur la feuille "BD" :

Il ne faut pas déplacer les deux premières lignes ! La première est la ligne de titre des différentes catégories.



La deuxième correspond à la liste "dynamique" des comptes suivis

La ligne 2 est mise en type "filtrée" afin que vous puissiez trier les catégories comme bon vous semble mais la ligne 2 "Transfert" reste en ligne 2, c'est une référence utilisée par les macros de l'application.

Le fonctionnement de la Base de données est simple : colonne A ce sont les catégories qui correspondent au libellé principal "obligatoire" ensuite sur les colonnes B à celle que vous voulez sans cellule vide ce sont les libellés secondaires "obligatoires"

Il n'y a pas de limite en colonne A, tout comme sur chaque ligne si ce n'est les limites d'Excel.

Les catégories obligatoires serviront sur la feuille TCD afin que vous puissiez faire vos "statistiques".

Aperçu:

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