Tout savoir sur le day trading cours
DAY TRADING
Sur le MARCHE US
Head of Trading & Coaching
Agrégé d’Economie et de Gestion
Auteur de 3 Best Sellers
Triple Trophée d’Or d’Analyse Technique
PLAN
1. Le BILAN exceptionnel de la TKL durant les dernières semaines
!
2. Pourquoi les actions US constituent le meilleur marché pour les Day Traders
!
3. MASTER TKL - le programme le plus complet et le plus solide dans le monde du Trading
Présentation de TK
Une solide expérience professionnelle
? Trésorier de l’un des plus grands groupes de la région MENA
? Chief Technical Analyst des 2 meilleurs cabinets d’analyse technique en Europe avec un solide Track record
? Trader au sein d'un hedge fund à Londres
? Trader pour compte propre sur le marché US
5 Trophées remportés durant les 6 dernières années
? 3 Trophées d’or en 2010, 2013 et 2014
? Trophée d’argent en 2012
? Trophée de Bronze en 2009
Un solide background académique
L’un des premiers en France à obtenir le fameux MSTA dès
1999
Futures and Options Representative, FSA
Obtention du certificat
TRADER EUREX en 2 semaines !
Series 7 en 2002
En 2007, publication de 2 livres qui vont devenir des Best Sellers en Finance !
Publication de 4 autres ouvrages
par la suite !
Je n’aurais jamais pu mettre en place la TKL sans ce
Background…
Former les traders à l’excellence
Pourquoi les actions US constituent le meilleur marché pour les
Day Traders
Pourquoi un nouveau marché ?
• Bilan au top avec les devises et les indices ainsi que sur les Commodities.
!
• Notre ambition est avant tout de donner aux étudiants plus de choix.
!
• Par ailleurs, nous envisageons de travailler sur ce marché dans le cadre du développement de la TKL Arcade.
TKL MARKETS couvre les ACTIONS US dès janvier 2015
? Durant ma carrière, j’ai expérimenté différents marchés :
les Futures sur indices, le Forex, les actions européennes et les actions US.
!
? Le marché qui m’a sans doute le plus captivé en Day Trading/Scalping est sans aucun doute le marché US.
!
En janvier 2015, nous avons intégrer les actions US aux marchés analysés dans le
cadre de TKL Markets
C’est donc l’occasion de revenir sur les nombreux avantages de ce marché !
PLAN
1. La possibilité de déterminer assez précisément les périodes d'intervention
2. Une volatilité bien plus importante que celle des indices ou du FX et de nombreuses opportunités au quotidien
3. Des coûts plus faibles que sur le FX…
4. Comment repérer les meilleures opportunités ?
1/ Déterminer précisément les moments d’intervention
La plus grande frustration en Trading est d’avoir une stratégie parfaite et de ne pas
pouvoir la mettre en application lorsque le
mouvement survient
Les limites du FOREX et des Futures
Sur le FX, il est possible de rester plusieurs heures avant que le marché ne parte. Lorsque le marché décale, grosse frustration si nous ne sommes pas devant les écrans. Cela m’est déjà arrivé à de nombreuses reprises (TKL Markets) mais c’est aussi arrivé à de nombreux étudiants
Certains gros mouvements peuvent prendre forme durant la nuit (AUD/USD, USD/JPY….)
Enfin, il est possible de rester devant ses écrans de 8h à 17h sans que rien ne survienne et le marché décalera véritablement à 17h ou durant la nuit…
La difficulté de rester concentré plusieurs heures de suite
Difficile de rester concentré sur les marchés 6 à 8 heures d’affilée
Sur le Forex on peut attendre plusieurs heures avant d’avoir un mouvement potable (conforme à la méthode TKL)
Un range peut durer longtemps
Il est nécessaire d’attendre parfois plusieurs heures avant d’avoir une bonne opportunité…
Pourquoi trader à heures fixes constitue un énorme avantage ?
Les plus gros mouvements prennent forme durant les 2/3 premières heures de marché et avec une méthodologie solide et un bon entrainement, il est possible de capitaliser dessus…
Des heures de trading fixes (15h30 à 18h00 puis de 19h30 à 21h30) ? Nécessité de se concentrer totalement sur les marchés durant cette période…
Y consacrer 2/3 heures par jour pas plus…
2/ Une volatilité bien plus importante que
celle des indices ou du FX
Pourquoi trader les actions US est plus intéressant que de trader les indices/Forex ?
Un indice est composé par un panier d'actions. Il peut donc faire du surplace même si certaines actions dessinent de fortes variations.…
Il existe des phases de range prolongées sur le FX et les indices
Le directionnel est souvent plus marqué sur les actions :
plus de choix et plus d’opportunités plus de directionnel plus de confirmation….
Pourquoi trader les actions US est plus intéressant que de trader les indices/Forex ?
Il existe de nombreux titres offrant de belles configurations quotidiennement : Exemple APPLE vs
DOW…
Un marché qui offre de nombreuses opportunités
Plusieurs milliers de titres sur lesquels on peut intervenir
De nombreuses news qui peuvent servir de catalyseur et faire bouger les marchés (résultats, annonces, IPO, …)
Opportunités bien plus nombreuses que sur le Forex/ Indices…
3/ Des coûts plus faibles
Inconvénients du marché US
Les frais de courtage sont prohibitifs chez les courtiers traditionnels de 10 à 15 euros parfois par transaction
Le minimum requis est élevé : au moins 25,000 $ et plus (Pattern Day Trader)
Les plateformes de Trading sont assez chères entre 150 $ et 250 $ par mois et parfois plus
Le service client est en anglais…
Comment sélectionner son courtier
Courtages classiques sur le Forex de 1 à 2 pips…
Courtage proposé aux TKLiens de 0,15 pip avec LMAX top partenariat sur le Forex… Tarif exceptionnel dont disposent les TKliens mais pas d’Actions US ni de Futures
Courtage plus faible pour les actions chez IB vs autres courtiers…
Comment sélectionner son courtier
IB est l’un des meilleurs courtiers au monde et offre de nombreux avantages :
Courtages faibles : 1 cent par action et ½ au dessus de 500 titres
La possibilité de trader des CFDs sur actions US extrêmement liquides qui permet de détourner la loi PDT
La possibilité de trader depuis un seul compte les futures, le Forex, les actions, les CFDs…
Comparatif Actions US vs Forex
AMZN
2$ pour un A/R de 100 titres sur AMZN Gain de 200$ (2*100)
EUR/USD
2 pips pour un A/R (2 lots) soit 20 $
Gain de 20 pips = 200 $ (20*10$) en A/R
Courtage = 1% du gain en A/R sur AMZN vs 10% sur FX
DEAL TKL FX
AMZN
2$ pour un A/R de 100 titres sur AMZN Gain de 200$ (2*100)
EUR/USD
0,3 pip pour un A/R (2 lots) soit 3 $
Gain de 20 pips = 200 $ (20*10$) en A/R
Courtage = 1% du gain en A/R sur AMZN vs 1,5% sur FX
En résumé
Avantages pour ceux qui habitent et/ou travaillent en Europe
Permet une transition en douceur vers le Trading Full Time en tradant durant la 2ème partie de la séance
Possibilité d’y consacrer 2/4 heures par jour maxi
A la fin de la séance, votre trading est fini…
On évite le stress du swing trading car nos positions sont coupées à la fin de la journée
On évite le piège des marchés en Range sur indices/FX
Intérêt du marché US en résumé
Moins de temps devant les écrans
Horaires précis pour trader et repérer des opportunités
Marché qui offre de nombreuses opportunités au quotidien
Horaires parfaits pour ceux qui travaillent durant la journée avec la possibilité de trader à mi-temps les US de 20h00 à 22h00 pour préparer la transition vers le trading à plein temps…
4/ Comment repérer l e s m e i l l e u r e s opportunités ?
Analyse des marchés
Recourir à une méthodologie solide pour analyser les marches et repérer les meilleures opportunités ;
Déterminer le biais dominant du marché (plutôt haussier ou baissier)
Analyser les indices sectoriels Repérer les gros niveaux ….
Les sites que je recommande
Finviz
Market WATCH
A très bientôt au sein de la
TKL Trading School
