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Tout savoir sur le day trading pdf cours

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DAY TRADING

Sur le MARCHE US

Head of Trading & Coaching

Agrégé d’Economie et de Gestion

Auteur de 3 Best Sellers

Triple Trophée d’Or d’Analyse Technique

PLAN

1.    Le BILAN exceptionnel de la TKL durant les dernières semaines

!

2.    Pourquoi les actions US constituent le meilleur marché pour les Day Traders

!

3.    MASTER TKL - le programme le plus complet et le plus solide dans le monde du Trading

Présentation de  TK

Une solide expérience professionnelle

?     Trésorier de l’un des plus grands groupes de la région MENA

?     Chief Technical Analyst des 2 meilleurs cabinets d’analyse technique en Europe avec un solide Track record 

?     Trader au sein d'un hedge fund à Londres

?  &nbs

p;  Trader pour compte propre sur le marché US

5 Trophées remportés durant les 6 dernières années 

?      3 Trophées d’or en 2010, 2013 et 2014

?      Trophée d’argent en 2012

?      Trophée de Bronze en 2009

Un solide background académique

L’un des premiers en France à obtenir le fameux MSTA dès

1999

 

Futures and Options Representative, FSA

Obtention du  certificat 

TRADER EUREX en 2 semaines ! 

Series 7  en 2002

En 2007, publication de 2 livres qui vont devenir des Best Sellers en Finance !

 

Publication de 4 autres ouvrages 

par la suite !

   

Je n’aurais jamais pu mettre en place la TKL sans ce

Background

 

Former les traders à l’excellence

 

Pourquoi les actions US constituent le meilleur marché pour les 

Day Traders

Pourquoi un nouveau marché ?

•     Bilan au top avec les devises et les indices ainsi que sur les Commodities.

!

•     Notre ambition est avant tout de donner aux étudiants plus de choix. 

!

•     Par ailleurs, nous envisageons de travailler sur ce marché dans le cadre du développement de la TKL Arcade.

TKL MARKETS couvre  les ACTIONS US dès janvier 2015

?         Durant ma carrière, j’ai expérimenté différents marchés :

les Futures sur indices, le Forex, les actions européennes et les actions US. 

!

?         Le marché qui m’a sans doute le plus captivé en Day Trading/Scalping est sans aucun doute le marché US. 

!

En janvier 2015, nous avons intégrer les actions US aux marchés analysés dans le

cadre de TKL Markets

C’est donc l’occasion de revenir sur les nombreux avantages de ce marché !

PLAN

1.      La possibilité de déterminer assez précisément les périodes d'intervention  

2.      Une volatilité bien plus importante que celle des indices ou du FX et de nombreuses opportunités au quotidien

3.      Des coûts plus faibles que sur le FX…

4.      Comment repérer les meilleures opportunités ?

1/ Déterminer  précisément les moments d’intervention

La plus grande frustration en Trading est d’avoir une stratégie parfaite et de ne pas

pouvoir la mettre en application lorsque le

mouvement survient  

 

Les limites du FOREX et des Futures

Sur le FX, il est possible de rester plusieurs heures avant que le marché ne parte. Lorsque le marché décale, grosse frustration si nous ne sommes pas devant les écrans. Cela m’est déjà arrivé à de nombreuses reprises (TKL Markets) mais c’est aussi arrivé à de nombreux étudiants 

Certains gros mouvements peuvent prendre forme durant la nuit (AUD/USD, USD/JPY….) 

Enfin, il est possible de rester devant ses écrans de 8h à 17h sans que rien ne survienne et le marché décalera véritablement à 17h ou durant la nuit…

 

La difficulté de rester concentré plusieurs heures de suite

Difficile de rester concentré sur les marchés 6 à 8 heures d’affilée 

Sur le Forex on peut attendre plusieurs heures avant d’avoir un mouvement potable (conforme à la méthode TKL)

Un range peut durer longtemps 

Il est nécessaire d’attendre parfois plusieurs heures avant d’avoir une bonne opportunité…

 

Pourquoi trader à heures fixes constitue un énorme avantage ?

Les plus gros mouvements prennent forme durant les 2/3 premières heures de marché et avec une méthodologie solide et un bon entrainement, il est possible de capitaliser dessus…

Des heures de trading fixes (15h30 à 18h00 puis de 19h30 à 21h30) ? Nécessité de se concentrer totalement sur les marchés durant cette période… 

Y consacrer 2/3 heures par jour pas plus…


 


 

2/ Une volatilité bien plus importante que

celle des indices ou du FX

Pourquoi trader les actions US est plus intéressant que de trader les indices/Forex ?

Un indice est composé par un panier d'actions. Il peut donc faire du surplace même si certaines actions dessinent de fortes variations.…

Il existe des phases de range prolongées sur le FX et les indices 

Le directionnel est souvent plus marqué sur les actions : 

plus de choix et plus d’opportunités  plus de directionnel plus de confirmation…. 

Pourquoi trader les actions US est plus intéressant que de trader les indices/Forex ?

Il existe de nombreux titres offrant de belles configurations quotidiennement : Exemple APPLE vs

DOW…

         

Un marché qui offre de nombreuses opportunités

Plusieurs milliers de titres sur lesquels on peut intervenir 

De nombreuses news qui peuvent servir de catalyseur et faire bouger les marchés (résultats, annonces, IPO, …) 

Opportunités bien plus nombreuses que sur le Forex/ Indices…

3/ Des coûts plus faibles 

Inconvénients du marché US

Les frais de courtage sont prohibitifs chez les courtiers traditionnels de 10 à 15 euros parfois par transaction 

Le minimum requis est élevé : au moins 25,000 $ et plus (Pattern Day Trader) 

Les plateformes de Trading sont assez chères entre 150 $ et 250 $ par mois et parfois plus 

Le service client est en anglais…

Comment sélectionner son courtier

Courtages classiques sur le Forex de 1 à 2 pips…

Courtage proposé aux TKLiens de 0,15 pip avec LMAX top partenariat sur le Forex… Tarif exceptionnel dont disposent les TKliens mais pas d’Actions US ni de Futures 

Courtage plus faible pour les actions chez IB vs autres courtiers…


 

Comment sélectionner son courtier

IB est l’un des meilleurs courtiers au monde et offre de nombreux avantages : 

Courtages faibles : 1 cent par action et ½ au dessus de 500 titres 

La possibilité de trader des CFDs sur actions US extrêmement liquides qui permet de détourner la loi PDT 

La possibilité de trader depuis un seul compte les futures, le Forex, les actions, les CFDs…


 

 

Comparatif Actions US vs Forex

AMZN

2$ pour un A/R de 100 titres sur AMZN  Gain de 200$ (2*100)

EUR/USD

2 pips pour un A/R (2 lots) soit 20 $

Gain de 20 pips = 200 $ (20*10$) en A/R

Courtage = 1% du gain en A/R sur AMZN vs 10% sur FX

DEAL TKL FX

AMZN

2$ pour un A/R de 100 titres sur AMZN  Gain de 200$ (2*100)

EUR/USD

0,3 pip pour un A/R (2 lots) soit 3 $

Gain de 20 pips = 200 $ (20*10$) en A/R

Courtage = 1% du gain en A/R sur AMZN vs 1,5% sur FX

En résumé

Avantages pour ceux qui habitent et/ou travaillent en Europe

Permet une transition en douceur vers le Trading Full Time en tradant durant la 2ème partie de la séance

Possibilité d’y consacrer 2/4 heures par jour maxi 

 A la fin de la séance, votre trading est fini…

 On évite le stress du swing trading car nos positions sont coupées à la fin de la journée

On évite le piège des marchés en Range sur indices/FX

Intérêt du marché US en résumé

Moins de temps devant les écrans 

Horaires précis pour trader et repérer des opportunités

Marché qui offre de nombreuses opportunités au quotidien 

Horaires parfaits pour ceux qui travaillent durant la journée avec la possibilité de trader à mi-temps les US de 20h00 à 22h00 pour préparer la transition vers le trading à plein temps…

4/ Comment repérer l e s m e i l l e u r e s opportunités ?

Analyse des marchés

Recourir à une méthodologie solide pour analyser les marches et repérer les meilleures opportunités ; 

Déterminer le biais dominant du marché (plutôt haussier ou baissier) 

Analyser les indices sectoriels  Repérer les gros niveaux ….

Les sites que je recommande

Finviz 

Market WATCH


 

A très bientôt au sein de la 

TKL Trading School


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