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Information sur le metier trader support d'aide

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Du trader débutant au trader rentable…

Comment:

•      Accélérer votre apprentissage

•      Stopper vos pertes

•      Déployer le potentiel de gains de votre spéculation

•      Ne pas y passer plus de 30min/soir


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les études statistiques qui révèlent le momentum


L’une des études les plus reconnues sur le sujet provient de Jegadeesh Narasimhan et Sheridian Titman dans « Returns of buying winners and selling losers : Implications for Stoc

k Market Efficiency ».

Cette étude a été réalisée comme suit:

L’univers entier des actions a été classé selon 10 groupes liés aux performances enregistrées sur les 3, 6 et 12 derniers mois de chaque action. Le portefeuille classé N°1 est composé des 10% des actions ayant le plus performé sur les 3, 6 et 12 derniers mois, la détention s’effectue de la même façon sur 3, 6 et 12 mois mais l’étude enregistre aussi la performance du portefeuille sur une durée de détention plus importante. Il en a été de même pour les 9 autres portefeuilles. Ils ont trouvé que le portefeuille N°1 avait largement surperformé les 9 autres.

Chaque groupe a conservé sa place dans le classement et les résultats du dernier groupe furent négatifs. Ce papier relate que l’ensemble des stratégies consistant à acheter et à vendre à découvert des actions ayant respectivement surperformé ou sousperformé le marché sur les 3 à 12 derniers mois, génère des performances anormalement positives et récurrentes sur les prochains 3 à 12 mois de détention.

L’autre conclusion importante est que ces performances disparaissent quand la détention dure plus de 2 ans. D’autres études recensent les phénomènes suivants :

•  Le momentum à 10 mois enregistre la plus grande stabilité

•  Le momentum est un phénomène bien plus prononcé et rémunérateur sur les petites capitalisations

•  Un momentum sur 1 mois amène la plupart du temps à un retournement de l’action

•  Un momentum long terme de 2 à 3 ans amène l’action à un retournement majeur.

•  Le momentum sectoriel suit la même logique que celui de l’action individuelle.

Mark Boucher dans « The Hedge Fund Edge » fait état de la force relative comme étant

l’indicateur le plus constant, fiable et robuste. Ce résultat est relatif à ses études statistiques menées sur les marchés des devises, des matières premières, des actions, des obligations. Ses recherches ont confronté la majorité des indicateurs techniques, des modèles de valorisation, des figures chartistes. Le momentum a battu tous ses camarades. Il l’utilise comme premier critère de sélection pour choisir son véhicule d’investissement. Les fondamentaux et l’analyse technique sont ensuite utilisés pour affiner les choix et initier ou clôturer les positions.



 
 
 
 

Nous verrons plus loin des exemples de trade pour ces 3 anomalies


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce qui vous empêche d’avancer à la phase suivante?

Comment accélérer votre apprentissage vers la Phase 5 ?

Il y a 12ans, j’aurais rêvé qu’un trader me communique ses outils, ses stratégies, ses plans de trades pour que je puisse progresser plus vite.

Hélas, il a fallu que je fasse tout ce travail par moi-même.

C’est le travail d’une passion hors norme, associé au temps libre d’un étudiant un peu trop geek, qui ont permis ce résultat.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Témoignages LDM & RDM

Sur le net, on voit de tout et n’importe quoi, et ce qui m’a plus dans cette méthode c’est que déjà à la première approche cela nous parait bien structuré et logique. Tout est expliqué pour avoir une façon précise d’intervenir sur le marché.

pour moi la différence majeure avec la plupart des livres et guides que j’ai pu lire (weinstein, way of the turtle, alex elder, murphy etc) c’est que cette méthode a un aspect bien plus « pratique » que les autres guides. Les codes pro real time fournis permettent d’entrée de faire un véritable « tri » parmis les actions, alors qu’avec les autres méthodes, on pense souvent avoir saisi les grandes lignes de ce qu’il faudrait faire et quand on arrive sur pro real time, on se retrouve un peu submergé par la quantité de données et d’informations qu’il faudrait analyser et donc on hésite et on fait plus d’erreurs.

Ce qui change , c'est qu'il y a une routine claire et précise , ce qui évite de se perdre dans les façons de trader . Aucune prise de tête , une fois qu'on a assimilé le concept . On reste concentré dans sa routine .

LDM : enfin une méthode qui fonctionne ! avec un Maitre d'apprentissage toujours présent qui répond à toutes les questions. En plus elle n'est pas vraiment compliquée, tout est expliqué clairement. Il est vrai que j'avais auparavant bien étudié, et avec beaucoup d'intérêt, la mine d'informations que l'on trouve sur le site. J'avais également digéré la plateforme gratuite et géniale Prorealtime et préparé le journal de trading de Cédric. Cela m'a permis d'intégrer la méthode LDM en quelques heures seulement.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Témoignages TPG suite…

C'est surtout la partie sur Dioup qui m'a marqué. Les stats qui identifient que ce sont les 10% de trades qui font toutes la performance du trading et les 70% qui sont "flat" sont incroyables. J'ai pu découvrir et comprendre l'importance de la "neutralisation". La technique de visualisation du trade neutre avant tout prise de position est très utile. Oui, cette formation est fondamentale pour toute personne qui souhaite pratiquer sérieusement le trading (=gagner de l'argent). J'apprécie aussi beaucoup l'introduction avec l'approche de la Programmation Neuro-Linguistique qui est iconoclaste. J'ai acheté la formation le samedi, elle fut lue le dimanche et mise en application dès le lundi. Fabrice S.

Je suis très content de la formation TPG, car c'est rassurant de savoir que l'on peut réduire les risques en sécurisant les trades qui ne feront pas la performance du portefeuille. Si vous utilisez déjà une ou des stratégies de trading performant, avec TPG c'est augmenter son rendement car les trades qui ne feront pas la performance de votre portefeuille seront clôturés bien avant votre stop loss initial. Le but est de neutraliser sa position rapidement et d'éviter la chasse aux stops des brokers. Je la recommande à toute personne qui veut éliminer le stress d'une position qui traine en négatif ou qui peine à performer pour terminer en perte en touchant le stop loss initial. J'ai contrôlé tous mes trades de 2013 et ma performance aurait été bien meilleure, surtout quand coupant plutôt un trade qui n'aurait mené à rien, on peut reprendre un autre sans augmenter le risque pour son portefeuille. Laurent T.

Je trade sur carnet d'ordre et configurations, j'aime sentir le momentum, en intraday surtout, sur les smalls. J'ai gravé en moi le précepte que tu énonces de Duport, couper si ça ne prend pas! J'y procède systématiquement depuis ta vidéo, même si ça donne 50 à 70 ordres par jour, on se rattrape en effet sur les seuls trades qui marchent, et il y a peu d'élus quand on veut du rapide d'où l'importance de minimiser la perte et se focaliser sur cet aspect du trading.C'est toujours un plaisir en tous cas de regarder tes vidéos, rien ne vaut des exemples concrets d'expérience pour forger ses acquis. Anthony B.


 
 

(suite) Témoignage DRB complet de Pierre L.

–    PEAD, LDM, RDM sont des plans de trade, chacun adapté à un comportement graphique court/moyen terme d’une action différent. La détection des patterns LDM et RDM ont été nettement améliorées lors de PEAD.

Après PEAD, j’ai appliqué les patterns PEAD à LDM et RDM (et plus uniquement les « W » de LDM / RDM)

–    EABM : est un affinage supplémentaire de la détection de setup. EABM améliore PEAD (et de facto LDM et RDM)

–    TPG, Gestion de la coupe : est un raffinage des stratégies de stop jusqu’à neutralisation (qui améliore LDM, RDM, PEAD). En fait à mon sens c’est une formation cruciale.

–    DRB : est un raffinage et une extension de la détection de setup, qui augmente fortement l’ EDGE du trader avec la confirmation sur 3 échelles de temps, adjoint d’un screener plus généraliste et à la fois pointu.


 
 
 
 

BONUS - ProRealTime

Le confort du swing trading « tout en un »

Les 2 solutions les moins chères et les plus performantes (IB+PRT) du marché réunis en une seule

Tout est centralisé sur PRT: vous passez vos ordres directement sur les graphs

PRT s’occupe de l’ouverture du compte et vous avez un support commercial en français toujours disponible

10€/mois au lieu de 102€/mois soit 1104€ d’économie/an

Accès (temps réel) aux Nasdaq, Nyse, Euronext et Italie (possibilité d’ajouter l’Allemagne)

10€/mois qui seront de toute façon prélevés si vous êtes en direct chez IB (pour avoir accès aux actions US et européennes)

Le léger « moins »: 4,95$ de frais minimum pour les actions US (cela peut être <2$ en direct chez IB) mais comme nous tradons peu, c’est complètement indolore

Pourquoi ProRealTime?

Dans ma quête d’optimisation du temps/efficacité de ma routine de swing trading, je rêvais que prorealtime me permette de passer mes ordres de bourse directement à partir des graphiques.

Autrement dit, en reliant mon courtier à mon interface graphique prorealtime.

La petite révolution qui bouscule le monde du swing trading actuellement, c’est que prorealtime à rendu cela possible !

Il m’a fallu 2 années de discussion avec le PDG pour que nous trouvions une solution optimale pour les swing traders du « soir ».

Car si vous ne le savez pas, actuellement vous pouvez parfaitement « brancher » votre compte de trading sur Prorealtime Trading afin de centraliser toute votre activité de spéculation en un unique endroit. Vous pouvez ainsi passer vos ordres de bourse directement sur les graphiques, mais pour cela il vous faut souscrire au temps réel.

Et là, la facture monte rapidement. Car si nous voulons couvrir le Nyse, le Nasdaq, l’Italie et Euronext il nous faut dépenser un peu plus de 100€/mois.

Pour mon cas et celui de tous mes swing traders qui souhaitent passer leurs ordres directement sur les graphes de Prorealtime Trading, ce surcout était beaucoup trop important comparativement au confort apporté.

Suite à 2 années de négociation avec Le PDG de Prorealtime, j’ai enfin trouvé une solution peu onéreuse et qui permet un confort et un gain de temps significatif pour tous les swing traders.

Avant de vous parler de ça, je vous présente d’abord le meilleur courtier au monde.

Ensuite nous reviendrons sur le bonus qui lie le meilleur courtier du monde (Interactive Brokers) avec la meilleure interface de trading au monde (Prorealtime).


 
 
 
 
 
 
 
 

Les points clés de ce programme

Un pack complet pour maitriser toutes les étapes du swing trading: stratégies, outils, screening, routines, tout est abordé dans les moindres détails

Amener son trading au plus haut niveau de performance possible

Gagner du temps, s’épargner des pertes: une ligne droite vers la rentabilité

Plus de 10ans de swing trading simplifié et condensé en méthodologies reproductibles chez vous

0% théorique -> 100% pratique, on entre dans le vif du sujet

Devenez un swing trader à domicile avec un rituel de 30min/soir

Aucune connaissance économique requise: pour GRANDS débutants ou EXPERTS

Une approche visuelle de la bourse

 

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