Cours Ciel Gestion Commerciale : La gestion des achats, des stocks et de la production
LES ACHATS
La gestion des achats présente un mode opératoire rigoureusement identique à la gestion des ventes.
1 Les fournisseurs
La fiche fournisseur permet de renseigner les informations liées au fournisseur.
Dans l'onglet « Complément » se trouve la zone « Autres » qui permet de renseigner :
- un taux de remise fixe sur le total facturé par ce fournisseur
- un dépôt fixe que ce fournisseur alimentera
- l'option « Fournisseur divers » qui permet de gérer des fournisseurs occasionnels pour lesquels il n'est pas nécessaire de créer des fiches individuelles.
Cette zone permet également de voir la date de création de la fiche fournisseur.
La zone « TVA » permet d'indiquer le régime de TVA du fournisseur.
2 commandes articles en rupture
Traitements — Commandes articles en rupture
Cette fonctionnalité permet de réapprovisionner les articles qu'ils soient en rupture de stock ou non. Les bons de commandes fournisseurs sont générés automatiquement Seuls les articles définis par un code fournisseur sont pris en compte.
Dans la 1ère étape, il s'agit de sélectionner le type d'articles que l'on souhaite commander puis de cliquer sur le bouton Suivant.
Dans la 2ème étape, il s'agit de préciser le critère de stocks qui déclenchera le réapprovisionnement et de cliquer sur le bouton Suivant.
A la 3ème étape, il convient de préciser le critère de quantité à commander puis de cliquer sur le bouton Lancer. Les commandes fournisseurs seront générées automatiquement.
1 Les inventaires
États — Inventaire des articles
A tout moment, il est possible de consulter l'inventaire des articles à l'écran ou à l'édition en éditant l'état correspondant.
En cochant l'option "Colonne Quantité Physique", un espace vide sera prévu pour le comptage des articles
2 Les mouvements de stocks
Listes — Mouvements de stocks
La liste des mouvements de stocks permet d'afficher tous les mouvements créés sur la période indiquée dans le haut du tableau.
La zone « Dépôt » permet de visualiser les mouvements dépôt par dépôt.
La saisie d'une entrée en stock se fait par la saisie d'une quantité positive (ou négative dans le cas d'une sortie de stock). permet d'accéder au détail du mouvement de stock :
Toutes les informations concernant le mouvement apparaissent sur cet écran. Il existe 6 types de mouvements :
Quantité initiale (saisie lors de la création de l'article)
Opérations manuelles
Livraison client
Livraison fournisseur
Transferts entre dépôts
Régulation de stock
Les entrées ou sorties de stocks manuelles sont à réserver aux modifications ponctuelles.
4 La régulation de stocks
Traitements — Régulation stocks
La régulation des stocks permet la mise à jour rapide des quantités en stocks comme c'est le cas après un inventaire.
Saisir les quantités constatées lors de l'inventaire physique et les saisir dans la colonne "Stock Physique" correspondant à l'article. L'écart entre le stock physique et le stock réel s'affiche alors dans la colonne Écart Stock. permet de d’éditer l'état de régulation afin de conserver l'historique.
Puis cliquer sur
La régulation des stocks crée les entrées ou sorties de stocks nécessaires.
Traitements — Gestion de production - Assemblage
La liste d'assemblage permet de visualiser tous les articles possédant une nomenclature et de constituer les stocks d'articles composés en lançant la production (ou assemblage) des articles.
Dans la 1ère étape, le bouton suivant permet d'accéder à l'assistant de création d'ordre d'assemblage :
Dans la 2ème étape, saisir la quantité souhaitée ainsi que le libellé de l'ordre d'assemblage :
Dans la 3ème étape, indiquer les options d'assemblage.
Dans la 4ème étape, indiquer le dépôt favori ainsi que l'ordre de sélection des dépôts.
L'étape 5 permet de visualiser le résumé de l'ordre d'assemblage et le bouton lancer permet de valider l'ordre d'assemblage.
1 Le relevé de compte
États — Relevé de comptes
Le relevé de compte permet d'obtenir l'ensemble des factures et avoirs validés par le client, sur une période sélectionnée.
Cocher l'option pour obtenir uniquement les factures restant dues.
2 L'échéancier client
États — Échéancier
L'échéancier des factures permet d'obtenir la liste des factures classées par date d'échéance pour établir une trésorerie prévisionnelle.
Le choix est laissé entre l'édition de toutes les factures validées ou uniquement les factures validées restant dues à une date donnée.
3 Les relances clients
États — Relance client
Les clients peuvent être relancés avec des modèles pré-définis de lettre de relance. Trois niveaux de relance sont proposés par défaut ainsi que la possibilité de joindre la lettre de change correspondante.
Un mode expert pour des critères de sélection multiples et un modèle avec une lettre pour les pénalités de retard sont également disponibles.
4 Archivage des pièces commerciales avant la purge (Norme DGI)
Accès : Traitements - Purge
Conformément à la nouvelle réglementation de la D.G.I, Ciel Gestion Commerciale vous permet d'exporter les données ayant permis d'établir les documents légaux.
Ce traitement est réalisé lors de la purge de pièces commerciales. Ciel Compta génère un historique de l'archivage accessible par le menu Divers – Historique archivage DGI.
… … …
2- 1er Travail
1°) Lancer Ciel gestion commerciale.
2°) Créer le dossier de travail de la société «VOTRE_NOM».
La fiche signalétique de votre entreprise figure ci-dessous :
D'un point de vue informatique :
3°) Procéder à l'opération complète de paramétrage en tenant compte également des renseignements complémentaires portés ci-dessous :
- Fournisseurs FR0001 - Représentants RE0001 → →
Clients Fournisseurs
Commandes CD0001 Commandes CD0001
Bons de livraison BL0001 Bons de retour BR0001
Factures FA0001 Factures FA0001
Avoirs AV0001 Avoirs AV0001
Devis / proforma
Règlement
DV0001
RC0001
Règlement
Stocks
RF0001
ST0001
- Fournisseurs 401 - Clients 411 → →
- Journaux Achat AC / Vente VT →
C.i.A.L
RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE
Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB
10872 02712 03782343301 31
DOMICILIATION TITULAIRE DU COMPTE
C.I.A.L. BESANÇON PLANOISE S.A. ESSAIS 10, rue de Franche Comté 64, rue de Trépillot 25000 BESANÇON 25000 BESANÇON
4°) Modifier l'adresse de l'entreprise en indiquant celle de son siège social : 64, rue de Trépillot - 25024 BESANÇON Cedex.
3- 2ème Travail
1°) Vérifier et modifier ou compléter en cas de besoin la base «T.V.A.» :
2°) Réaliser diverses opérations sur la table «Modes de règlements» :
→ VFM Virement fin de mois
→ T030FM20 Traite 30 jours fin de mois le 20
→ CH08 Chèque à 8 jours
→ T030FM Traite 30 jours fin de mois
3°) Créer une fiche dans la table «Représentants» selon les renseignements suivants :
4°) Créer, dans la table «Fournisseurs», la fiche conformément aux éléments signalétiques figurant ci-dessous :
FICHE SIGNALETIQUE «FOURNISSEUR»
5°) Créer, dans la base «Clients», les deux fiches conformément aux éléments signalétiques figurant ci-dessous.
...
6°) Saisir dans la table «Articles» les trois produits suivants en tenant compte de toutes les informations les concernant :
Code Désignation Stock au
01.01.N
Stock minimum
Stock maximum
Prix d'achat H.T.
Coefficient de marge
AR0001
AR0002
AR0003
Alarme SMD
Alarme SID
Montage/heure
…
Prix de vente
H.T. = 36 €
Le taux de T.V.A. est le taux normal.
Le tarif par quantité est à appliquer sur les deux premiers articles aux conditions suivantes :
1 Quantité 5 prix normal →
6 Quantité 30 remise de 10 % →
31 Quantité 60 remise de 15 % →
7°) Imprimer la liste des clients et des produits.
8°) Sauvegarder votre entreprise sur votre lecteur personnel (U:) au format « Fichier ».
