Tutoriel d’initiation au logiciel Ciel Compta

 Ensuite mettre le nom de la sociétéavec vos initiales Ex : MP CLE DE SOL puis suivre les procédures et cocher le bouton            Mode de création rapide

 La fenêtre de la société apparaît, dans la zone Raison sociale, indiquer par exemple : MP CLE DE SOL

 Taper toutes les caractéristiques de la société, ne pas oublier la date de début d'exercice

 Puis cliquer toujourssur [Suivant], d

écocher    Au démarrage de l'application, puis cliquer sur [Terminer],

 Choisir la société désirée dans la liste proposée en cliquant dessus, bien vérifier les initiales et le nom de la société

 Contrôlez que l'on a ouvert le bon dossier en vérifiant le nom affiché dans la barre de titre de la fenêtre principale   On peut choisir directement sons dossier en sélectionnant 

 Sauvegarder un dossier : DossierSauvegarde / Restauration     Sauvegarde

 Sélectionner le serveur U puis le dossier de sauvegarde Ex : "SAUV CLE DE SOL" et valider par [OK].

 Si le dossier de sauvegarde contient des informations, Ciel vous propose de remplacer le fichier existant, [Oui

].

 Dans la zone Numéro, saisir le n° du compte: 531, saisir l'intitulé: CAISSE 

Ciel coche automatiquement certaines options en fonction de la nature du compte (onglet      Options)  La zone           Utilisable permet d'utiliser le compte en saisie.

 Ciel complète le n° du compte par des zéros en fonction du paramétrage de la longueur de comptes

 Cocher la zone        Pointage si on désire faire un pointage manuel du compte et le rapprocher à un extrait de compte 

 Dans la zone Numéro, saisir : 401002, saisir l'intitulé: Fr CHARON

Ciel coche automatiquement certaines options en fonction de la nature du compte (onglet      Options)   La zone           Utilisable permet d'utiliser le compte en saisie.

 La zone         Lettrable permet de déclarer ou non si le compte doit faire l'objet d'un lettrage ; en principe, il s'agit des comptes de tiers (clients, fournisseurs).

 La zone       N° depointage permet de gérer le lettrage en fonction du numéro de pointage

 La zone         Echéance doit être cochée pour les comptes clients et fournisseurs, si on veut gérer un échéancier.  Onglet  Fournisseurs ou Clients : apparaît dès que l'on saisit un compte client ou fournisseur. Les renseignements saisis permettent notamment d'effectuer les relances clients et de gérer les échéances clients et fournisseurs.

 Dans la zone Code, taper : CA, saisir ensuite l'intitulé : Journal de Caisse,

 Dans la zone Type, choisir: Tresorerie, (plusieurs types sont proposés : Achats, Ventes,Trésorerie, OD).

 Pour le journal Caisse, on peut choisir comme contrepartie  le compte 530000, il faut choisir ce compte dans la zone compte de contrepartie

 Choisir la sortie désirée, puis la période et le journal désiré

: donne la propriété de la liste : donne l’aperçu de la liste : permet d’imprimer la liste : Options avancées de la liste

 Si on désire afficher toute la liste, il faut choisir avec  le bouton droit de la souris [Tout sélectionner].

 Ensuite utiliser les boutons : 

-  d’aperçu 

-  ou d’impression 

 Sélectionner le journal désiré Ex : HA, CIEL propose la date du jour, on peut la modifier

 Vérifier bien que la case       Brouillard est cochée

 Taper le N° de pièce avec un maximum de 12 caractères alphanumériques.

 Saisir le libellé, ensuite rechercher le numéro de compte 

 Taper 4 pour avoir la liste des fournisseurs ou clients, Taper 6 pour avoir la liste des comptes de charges etc….

 Suivant les journaux utilisés, le logiciel propose un prépositionnement dans les colonnes Débit et Crédit.

 Saisir l'écriture comptable, vérifier que le libellé s'inscrit dans la colonne libellé, dans le cas contraire utilisé [F8]

  Enregistrer l'écriture en cliquant sur le bouton

 Cliquez sur l'icône puis saisissez le mot à rechercher dans la zone de saisie                                                         .

 On peut aussi définir des options de recherche en cliquant sur le triangle de sélection  Le bouton        permet de lancer la recherche. 

Le bouton         annule la recherche et affiche à nouveau tous les éléments de la liste.

 On peut effectuer une recherche sur le montant en cochant

et en tapant le montant dan la zone de saisie

 Choisir l'écriture à modifier et double cliquer sur l'écriture à modifier 

 Apparaît à l'écran la grille de saisie standard

 Effectuer les corrections éventuelles et enregistrer l'écriture en cliquant sur le bouton                  ou 

 Sélectionner le journal de saisie : OD, CIEL propose la date du jour, on peut la modifierVérifier bien que la case           Brouillard est cochée, taper dans N° de pièce : Balance.

 Saisir le libellé : Balance d'ouverture et ensuite le premier numéro de compte à saisir

 Saisir l'écriture comptable, vérifier que le libellé s'inscrit dans la colonne libellé, dans le cas contraire utilisé [F8]  Enregistrer l'écriture en cliquant sur le bouton

 Le brouillard est l'état dans lequel se trouvent les écritures après leur saisie. 

Les écritures dans le brouillard peuvent encore être modifiées ou supprimées  Il faut valider le brouillard pour que les écritures deviennent définitives. 

 Choisir la période de validation, le mois en général en tapant la date de début et la date de fin

 Choisir le compte financier à pointer. Ex : 512100, ne pas choisir de journal (pour prendre en compte les à nouveaux)

 Renseigner la période. Il est préférable de garder la période de l'exercice comptable : (du 01/01/N au 31/12/N)

 Cocher la case         Brouillard

 Si on désire ne faire apparaître que les écritures non pointées, cocher la case

 Pour pointer les écritures, Double cliquer sur la ligne que l’on veut pointer, les lignes pointées s’affichent en italique

 Pour vérifier que le solde du compte banque correspond avec le solde du relevé bancaire, 

il faut cocher la case

, on peut alors comparer le solde du relevé bancaire avec celui du compte bancaire. 

 Choisir la sortie désirée [Imprimante] ou [Aperçu],  Vérifier la période. 

 Cocher la case        Ecritures en brouillard

Bien entendu, les écritures validées sont systématiquement retenues pour l'édition.

 Cliquer sur [OK] puis sur [Imprimer tout]

 Suite à la réouverture, les écritures sont reprises dans le journal des A Nouveaux   L'opération de fin d'exercice a pour conséquences :

-       de supprimer toutes les écritures de l'exercice précédent.

-       de générer dans le journal des "A Nouveaux" un mouvement de report à nouveau, pour tous les comptes d'actif et de passif (comptes de la classe 1 à 5)

-       de changer automatiquement les dates d'exercice.

 Choisir le compte financier à pointer. Ex : 512100, ne pas choisir de journal (pour prendre en compte les à nouveaux)

 Renseigner la période. Il est préférable de garder la période de l'exercice comptable : (du 01/01/N au 31/12/N)

 Cocher la case         Brouillard

 Si on désire ne faire apparaître que les écritures non pointées, cocher la case

 Pour pointer les écritures, Double cliquer sur la ligne que l’on veut pointer, les lignes pointées s’affichent en italique

 Pour vérifier que le solde du compte banque correspond avec le solde du relevé bancaire, 

il faut cocher la case

, on peut alors comparer le solde du relevé bancaire avec celui du compte bancaire. 

 Choisir la sortie désirée [Imprimante] ou [Aperçu],

 Renseigner la période d’échéance

 Cocher la case        Ecritures en brouillard et la case 

 Les écritures affichées sont des écritures non lettrées, c'est à dire considérées comme non soldées